財務部月度工作計劃(15篇)
光陰迅速，一眨眼就過去了，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，來為以後的工作做一份計劃吧。那麼計劃怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的財務部月度工作計劃，希望能夠幫助到大家。
財務部月度工作計劃1
xx年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流;
2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客户，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益;
3、在新的一年裏，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;
4、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用;
5、在應收帳款上起到有效的'監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度;
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;
7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。
在新的一年裏，祝願公司能上一個大台階，我將與公司同進步，共發展!
財務部月度工作計劃2
為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。
一、月初安排（每月1日—10日）
1。根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出
各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。
然後編制出所有工程項目報表，最後編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閲並將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。
6。進行上月工資核算。
進行各銀行對賬工作。
與代理記賬人員進行溝通，如何向税務局報税。
與管轄區税務所進行聯繫和溝通。
對部分報銷人員票據的審核。
二、月中安排（每月11—20日）
1。每月11—12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理，並將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機並作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機後，將記賬憑證打印出來並一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的`發放。
三、月末安排（每月20—30日）
1、每月25—26日督促各項目財務務必28日前進行
原始票據的整理，並將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢並作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關部門做好工作。
財務部月度工作計劃3
1、審核本分店的'費用報銷單，並對應編制金蝶K3憑證;
2、核對本分店日收入報表;
3、各家店會計做相應的各家憑證;
4、審核憑證;
5、根據《科目餘額表》核對往來賬户;
6、核對《銀行賬》《現金帳》並對應制作付現憑證;
7、結轉《固定資產》;
89、根據收入情況，計提“營業税及其附加”;
10、分析各費用的比例情況:營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調整;
11、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業所得税”;
12、打印:《總賬》、《明細賬》、《科目餘額表》、《資產負債表》、《利潤表》;
13、打印憑證、打印憑證科目彙總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，並移送至倉庫;
14、15日前，申報《個人税》、《營業税》、《增值税》、季度《企業所得税》;
15、審核分店《發票申購》、《發票核銷》。
財務部月度工作計劃4
一、總體目標
根據本所行政財務部目前工作情況與不足之處，結合所發展狀況和今後趨勢，行政財務部計劃從以下幾個方面開展20xx年最後一季度的工作：
1、進一步完善所《員工手冊》，確定規章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規範中順利運行。
2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評選及績效考核提供科學依據。
3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業凝聚力。
4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。
二、具體實施方案
(一)規章制度的完善
規章制度引導員工工作規範，是處理日常工作中各項事務的依據，在一定程度上影響着企業的正常運行。然，本所迄今為止的規章制度嚴格來説是不完備的.。鑑於此，行政財務部基於穩定、合理、健全的原則，在20xx年底首先應完成所規章制度的完善。
1、20xx年10月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規範及崗位職責;
2、20xx年11月報請主任律師審閲修改;
3、20xx年12月份最終定稿。
實施目標註意事項
規章制度的制定應本着簡潔、科學、務實的方針，注重可行性及可操作性。
目標實施需支持和配合的事項
1、需各部門提供最新版本的服務規範;
2、制度修訂後需請各部門審閲、提出寶貴意見並須經主任律師最終裁定。
(二)各崗位工作分析
通過崗位分析既可以瞭解公司各部門各崗位的任職資格、工作內容，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確，也有助於對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據。
1、20xx年10月份擬定所年終優秀職員評選文件，報主任律師審閲後備案;
2、20xx年11月份完成崗位分析的基礎信息蒐集工作，按各崗位職責確定其主要工作內容、工作行為與責任;
3、20xx年12月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據，評選出所優秀職員。
實施目標註意事項
在信息蒐集過程中要力求翔實準確，整理後的崗位分析按部門進行分類，以便日後工作中查詢。
目標實施需支持和配合的事項
1、需參考各員工完整的崗位職責;
2、優秀職員評選依據及崗位分析資料須經主任律師最終裁定。
財務部月度工作計劃5
1、配合民主理財小組完成各類費用的'審核報銷工作。
2、完成職工差旅費的登記及發放工作。
3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作。
4、及時辦理職工20xx年度大病醫療保險收繳工作。
5、及時編制已完項目財務決算，參與工程驗收工作。
6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。
7、及時整理各類財務檔案資料並做好檔案的移交管理工作。
8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。
9、完成單位安排的其它各項工作。
財務部月度工作計劃6
一是按時完成自己本職工作。包括及時做帳，認證，開票，按時結賬，按時向税務部門報税及時出據財務報表(應收，應付。預付帳賬款等)每月10號之前送達總經理及相關部門。積極協調税務及銀行的關係，積極編制貸款用的資料等。
二是加強學習，提高自己的業務素質和綜合能力。隨着社會的不斷髮展，會計的概念越來越抽象，它不再侷限於某個學科，在税務、計算機應用、企業管理等諸多領域都有所涉及，企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年，我將進一步加大學習的.力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業務水平更上一個新的台階。
三是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，及時準確的做好成本核算(預算)和實際成本的核算，確保財務管理的規範和高效。
四是加強會計檔案的管理工作。及時將上年度的財務資料清點封存到財務檔案室，每個月結完帳及時打印憑證和財務資料以便存檔。
五是加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，配合採購部查賬和對賬，外貿部催繳報關單等，才能達到業務的統一性和規範性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。
六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件，這對於財務管理來説是一個大忌，甚至會影響到企業整個資金鍊的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案，保障企業財務管理的正常進行。
七是能夠及時完成領導交代的其它工作等。
財務部月度工作計劃7
3月份：
1、做好本級年度工會經費決算、預算工作，經主席辦公會議審查，向本級經費審查委員會審查通過，並報送市總財務部批覆。
2、加強工會資產管理，做好縣總本級工會行政性資產報表。
3、做好送温暖幫扶資金的收支決算工作。
4、做好第一季度經費上解任務完成。
5、做好本月財務基礎工作。（如：報賬、審核、填制會計憑證、複核、記帳等一系列工作）
6、做好互助保障報案、理賠及續保工作。
4月份：
1、加強與地税部門的溝通工作，商定年度税務代收工會經費任務，並召開第十三次聯席會議。
2、做好本月財務基礎工作。
3、做好互助保障報案、理賠及續保工作。
5月份：
1、加強與地税部門的溝通工作，確保按時完成經費收繳任務。
2、做好本月財務基礎工作。
3、做好互助保障報案、理賠及續保工作。
6月份：
1、為確保年度經費收繳雙過半，加強與地税部門的溝通與聯繫，針對收繳情況，對意識不強的單位，進行上門宣傳。
2、做好第二季度經費上解任務完成。
3、做好本月財務基礎工作。
4、做好互助保障報案、理賠及續保工作。
7月份：
1、加強與地税部門的溝通與聯繫，做好建築安裝行業工會經費的收繳，確保按時完成年初確定的目標任務。
2、認真做好財務檢查準備，迎接市總財務部及經審會的檢查。
3、做好本月財務基礎工作。
4、做好互助保障報案、理賠及續保工作。
8月份：
1、加強與地税部門的溝通與聯繫，做好建築安裝行業工會經費的'收繳，確保按時完成年初確定的目標任務。
2、認真做好財務檢查準備，迎接市總財務部及經審會的檢查。
3、做好本月財務基礎工作。
4、做好“金秋助學”資金的發放工作。
5、做好互助保障報案、理賠及續保工作。
9月份：
1、加強與地税部門的溝通與聯繫，做好建築安裝行業工會經費的收繳，確保按時完成年初確定的目標任務。
2、按照《工會會計制度》、《工會預算管理辦法》有關規定，根據縣總本級工作內容變動，調整本級經費收支預算，按照相關規定追加預算，經本級經審會審查後，上報市總工會。
3、做好本月財務基礎工作。
4、做好第三季度經費上解任務完成。
5、做好互助保障報案、理賠及續保工作。
10月份：
1、加強與地税部門的溝通與聯繫，做好建築安裝行業工會經費的收繳，確保按時完成年初確定的目標任務。
2、做好本月財務基礎工作。
2、按照縣財政文件規定，做好20xx年度財政綜合預算的編報。
4、做好互助保障報案、理賠及續保工作。
11月份：
1、加強與地税部門的溝通與聯繫，做好建築安裝行業工會經費的收繳，確保按時完成年初確定的目標任務。
2、按照縣財政文件規定，報送20xx年度財政綜合預算。
3、參加縣財政舉辦的“會計人員繼續教育”
4、做好本月財務基礎工作。
5、做好互助保障報案、理賠及續保工作。
12月份：
1、加強與地税部門的溝通與聯繫，確保年度目標任務的完成。
2、按照《工會會計制度》、《工會預算管理辦法》有關規定，做好本級財務帳務整理工作，確保本級年度決算工作數據準確、內容完整，報送及時。
3、做好送温暖資金籌集工作。
4、做好送温暖幫扶資金、全國勞模及省部級勞模三金的放發工作。
5、做好第四季度經費上解任務完成。
6、做好本月財務基礎工作。
7、做好互助保障報案、理賠及續保工作。
財務部月度工作計劃8
為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
工作目標：立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素質，追求工作質量
第一部分財務工作
一、財務基礎工作
(一)、制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。
3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報公司，並對應完善相關制度。
(二)、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規範、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。
(三)、會計核算管理
1、進一步規範會計科目
按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規範會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現金收支、貨款結算流程
為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，並必須經公司財務部總監簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。
3、加強財務指標分析力度
①按時完成月度、季度、年度的'財務分析報表，上報數字做到零差錯。
②xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標着重進行分析。
③對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。
④通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。
二、財務管理工作
(一)強化財務監管職能
1、加強對庫存的監管
庫存是企業正常經營的基本保證，尤其是對於我公司來説庫存商品佔有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，並對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存庫存週轉率，減少庫存損失。
2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管
①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司;
②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，並上報公司，力爭費用支出的合理性;
3、加強對人員調動和工作交接的監督
針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，並由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。
(二)加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中;
1、增強全員的安全防範意識;宣傳公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生;
2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票等安全;
3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患;
第二部分：其他工作
一、完成領導佈置的其他工作。
二、配合其他部門完成指定工作。
三、從公司發展的角度考慮問題，勇於創新。
財務部月度工作計劃9
財務部x月工作計劃
1、根據公司財務制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。
加強各種費用開支的核算。
及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
公司是一個成長型的企業，在劉總的正確領導下，公司在3月份也取得了不錯的成績，我個人也學習到了很多關於家裝行業的相關知識，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本着潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。
4月就工作中發現的問題，我個人認為：
第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，
第二，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤，
第三，工地的跟蹤服務一定要有專人負責，才能有效的保證工地的順利進行，以及工程款的進度，
最後按工期完成驗收交尾款。
20××年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。
使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用
1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流;
2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;
服務於公司、服務於員工、服務於客户，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益;
3、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的`合理支出起到監督作用;
4、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度;
5、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;
6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。
財務部月度工作計劃10
為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。
一、 月初安排（每月1日-10日）
1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然後編制出所有工程項目報表，最後編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閲並將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。
2.進行各銀行對賬工作。
3.與代理記賬人員進行溝通，如何向税務局報税。
4.與管轄區税務所進行聯繫和溝通。
5.對部分報銷人員票據的審核。
6.進行上月工資核算。
二、 月中安排（每月11-20日）
1． 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進
行原始票據的整理，並將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機並作出記賬憑證。
2、 原始憑證輸入微機後，將記賬憑證打印出來並一
一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、 上月工資的發放。
三、 月末安排（每月20-30日）
1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行
原始票據的整理，並將符合報銷程序的`原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢並作出與憑證。
2、 進行本月工資的計提。
3、 進行本月固定資產折舊的計提。
4、 期末成本收入的結轉。
5 憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、 配合相關部門做好工作。
財務部月度工作計劃11
為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。
一、 月初安排
1. 根據上月已錄入帳套中的記賬憑證，首先編制財務報表，上
報給總經理查閲並將所有報表妥善保管。
2. 進行各銀行對賬工作。
3. 與代理記賬人員進行溝通，如何向税務局報税。
4. 在車輛正式運營前熟悉熟練單車核算的流程，以便在正式運營後快速準確的`核算出單車成本及利潤。
二、 月中安排（每月11-20日）
1、15日前進行原始票據的整理，將原始票據錄入帳套並作出記賬憑 證。
2、原始憑證輸入帳套後，將記賬憑證打印出來並一一與相應的原始 憑證進行裝訂。
3、上月工資的發放。
三、 月末安排（每月20-30日）
1、 25日前進行原始票據的整理， 30日前將本月原始票據錄入完畢並作出憑證。
2、 進行本月固定資產折舊的計提。
3、 期末成本收入的結轉。
4、 憑證的整理、裝訂與歸檔。
5、 配合相關部門做好工作。
財務部月度工作計劃12
一、會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。
在去年會計工作規範管理的基礎上，會計規範化管理工作，會計核算管理，防範和化解操作風險。從8個抓起：會計規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規範。
二、抓好增收、節支，提升增盈創利。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤***萬元，社社盈餘和專項票據兑付全縣信用社資產利潤率逐年上升的。，制定出台《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》，增收、節支兩個環節了安排。外抓信貸質量管理，盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，要營業費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據兑付全縣信用社資產費用率逐年下降。
抓好五項操作：
財務開支操作：對營業費用費用額和費用率控制，了“以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
比例操作：即在費用開支政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例計提，對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費了預算制，了在操作中預算控制支出。
四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區域和市場物價情況制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本項目和營業外支出的管理，按月監控，防止以名義列支。
三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。
在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業網點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，07年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的'空白憑證領用了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。
四、規範股金，增資擴股工作。
去年12月份，市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點為***元，法人股入股起點為***x元，投資股比例***%。xx年底投資股比例***%,還差xx個百分點,需在一季內比例。20xx年要增資擴股工作，xx年底縣信用社的資本充足率已***%,但按票據兑付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兑付專項票據,還需加大增資擴股的,專項票據兑付時不受。
五、按標準信息披露工作。
信息披露工作直接到專項票據兑付工作，今年x月份之前，要組織信用社按專項票據兑付標準信息披露，對20xx年度的經營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信信息披露報告和信息披露表放於場合，以便社員和利益者能地我縣農村社經營的情況。
六、職能科室，搞好法人工作。
七、新財務制度的培訓工作。
八、其它財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的彙總上報工作。
2、空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。
3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。
4、信用社和微機操作的日常。
5、信用社日常會計核算的無誤等工作。
6、編寫財務分析和項目電報分析。
7、信用社無息資金管理。
8、信用社帳户、現金、大額支取的安全管理工作。
財務部月度工作計劃13
一、財務基礎工作
（一）、制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。
3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總經理，並
對應完善相關制度。
（二）、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考
核制度。
2、按照規範、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升
財務部整體工作水平。
3、以培訓帶動基礎工作的落實20xx年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在
網上進行了會計人員的後續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計
人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。
（三）、會計核算管理
1、進一步規範會計科目按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規
範會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現金收支、貨款結算流程 為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經 辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，並必須經總經理簽字，方可支付，
使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。 貨款結算方面，對商場結算單據進行細緻審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯
交一筆費用。
3、加強財務指標分析力度① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。 ② 20xx年重
點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標着重進行分析。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入、
產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問
題。
④ 通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。
4、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行會計檔案管理
制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閲和銷
毀等管理制度，並注意防火、防潮、防盜等；
二、財務管理工作
（一）、強化財務監管職能
1、加強對存貨的`監管存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對於我公司來説庫存商品佔有較大的份額，存
在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的
庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，並對產生
問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存貨週轉率，減少
存貨損失。
2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管 ① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理； ② 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，並上報總經理，力爭費用支出的合理
性；
③ 監督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。
3、加強對人員調動和工作交接的監督 針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移
交事項，交清貨品、錢、物，並由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。
（二）加強安全管理，杜絕安全隱患 安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，
進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中；
1、增強全員的安全防範意識；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安
全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生；
2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票等安全；
3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患； 第二部分：其他工作
一、完成領導佈置的其他工作。
二、配合其他部門完成指定工作。
三、從公司發展的角度考慮問題，勇於創新。
財務部月度工作計劃14
1、做好本期財務核算和內部審計工作;
2、做好本期税款的計算和繳納工作;
3、做好工程費用決算和收入決算的`審核工作;
4、做好各項資金的支付、管理工作;
5、協助有關部門進行工程欠款和水費欠款的清繳工作;
6、做好辦公安全和財務數據備份工作;
7、做好水費銷售量的系統核對工作;
8、做好發票的管理工作;
9、做好部門人員業務的調整和交接工作;
10、繼續做好中心城區管網工程的中央專項資金的撥付申請工作;
11、繼續做好國債資金的申請撥付工作;
12、完成公司領導交辦及其他臨時性工作。
財務部月度工作計劃15
xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xx年的工作計劃 。
一、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以説財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的.同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用，使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司，為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。