融資財務總結
總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，它可以使我們更有效率，因此我們要做好歸納，寫好總結。那麼總結應該包括什麼內容呢？以下是小編為大家整理的融資財務總結，希望對大家有所幫助。
融資財務總結1
20xx年，是地產公司財務融資部成立的第一年，在這一年的工作中，我部門緊緊圍繞公司領導年初提出的工作重點，以本部門年度工作目標為中心，羣策羣力，發揮財務人員整體力量，落實公司各項工作部署。財務融資部以全面預算管理為主題、以資金管理為中心、以精細化管理、風險管控為主線的工作要求下，統一思想，提振信心，增強服務意識，履行職責，全面完成公司下達的各項工作指標。下面對全年工作做如下簡要回顧和總結。
一、20xx年度財務融資部指標完成情況：
1、融資指標：年初下達指標6億元，實際完成7.4億元，完成指標的xx3.33%。
2、利潤總額核算指標：年初下達指標4億元，受公司收入指標的影響，利潤總額全年完成2.58億元，完成利潤指標的64.5%。
3、預算費用指標：年初下達指標≤606.403萬元，全年完成602.09萬元，完成指標的99.29%，費用控制在預算範圍內。
4、資產負債率指標：年初下達資產負債率指標不超過70%，全年完成48.68%，完成指標的69.54%，控制在指標範圍內。
5、管理指標：年初下達税務管理、公司年度預算控制、資金賬户管理、財務統計、財務精細化管理等指標已全面落實完成。
二、20xx財務融資部重點工作
（一）依據有限的資源，成功自主融資7.4億元
20xx年公司領導提出，為實現地產公司逐漸市場化，加強自身造血機能，地產公司應自主融資。20xx年初房地產行業仍是國家重點調控領域之一，銀行貸款條件苛刻，雖貸款形式嚴峻，財務融資部仍積極應對，依據公司現有可用於貸款的資源，與多家銀行進行溝通，探尋貸款可操作途徑，經過不懈的努力與仔細的斟酌，分析資金成本及貸款方式，最終天津銀行、平安銀行的提出的貸款方式、貸款利率獲得公司批准，經過數月的資料準備，於20xx年9月收到天津銀行5億元，xx月收到平安銀行2.4億元貸款，實現了地產公司首次自主融資職能，同時將貸款歸還海河公司因匯融、海融項目墊付資金，緩解了海河公司的資金壓力。
（二）加強資金管理，完善資金使用制度
管好用好資金是財務管理的關鍵環節。財務融資部針對每筆支付仔細把關，逐項核對，保證項目資金及時正確的支付。針對地產子公司較多，每天及時整理原始單據將憑證錄入帳套、編制資金日報，時時監控各銀行賬户餘額，經辦人員和管理人員對印鑑嚴格管理，每筆支出均嚴格確認方蓋章，時時完善銀行印鑑使用制度，保證了資金的安全使用。
（三）精確分析資金存量，爭取資金最大收益
對每個銀行賬户逐一分析，及時與銀行簽訂協定存款協議，在保障項目資金支付的前提下，相繼同渤海銀行、民生銀行、郵儲銀行等簽訂協議存款協議，通過執行協定存款利率1.265%，比銀行活期存款利率0.385%高出0.88%全年累計多收存款利息約400萬元，充分利用了銀行利率的優惠政策，
增加公司存款利息收入。
（四）加強與税務部門的溝通，積極應對税務稽查。
房地產行業作為税務機關的重點稽查行業，自20xx年以來，地產公司及所屬公司迎接了多次税務檢查。本年度迎接各項税務檢查5次，其中地產公司迎接了市直屬國税納税評估的檢查，海創公司迎接了河北國税的檢查，海晟公司迎接了市地税稽查局對20xx年稽查結果的複查，匯融公司迎接了和平地税的檢查及市地税稽查局的稽查。在迎檢的過程中，財務融資部積極配合税務部門的檢查工作，對他們提出的若干問題，一一的給予解答。有些問題同税務部門進行了廣泛深入的探討和溝通，取得諒解，達成共識，使矛盾縮到最小化。其中對匯融公司的稽查中，合理利用税務文件條款，與税務機關溝通，解決了税務稽查局提出的匯融公司近6000多萬的補税爭議。在領導的支持以及財務融資部全體成員的的努力下，各項税務檢查均取得了良好的檢查結果，
（五）、通過税務政策的有利條件，用足用好税收優惠政策。
1、繼續積極享受集團的税收優惠政策，積極辦理減免税工作，20xx年海創公司減免營業税及附加31.87萬元，海德公司減免土地使用税42.86萬元。
2、財務融資部在年度中期接手和平區税收返還的工作，這是和平區優惠政策連續三年按40%、30%、20%返還的第一年，在領導的大力支持下，我部積極與和平財政溝通，辦理返還手續，匯融公司落實返還税款xx09萬元。為我公司降低了企業成本，從而也給企業帶來很大的經濟效益。
（六）、進一步深入財務精細化管理，建立税務台賬及往來款台賬
1、注重過程、加強監控，建立以項目為口徑的税金台賬，及時進行税務分析。
針對房地產行業的納税特點，我們本年度增加了税務台賬，對於集團政策性減免税及因時間性差異導致房屋銷售預繳及計提税金、租金收取應交税金及計提税金會不同步的情況，在税務台賬中按項目加以細化分解，隨時掌握各項經濟業務的税務繳納及減免情況。同時按照季度進行税務分析，使税務管理工作做到事前有計劃、事中有監督、事後有分析。
2、整理錄入往來台賬，資金佔用清晰化
隨着公司業務量的增加，應收應付、預收預付的往來款也不斷的堆積變換，因此，我部門建立往來款台賬，對往來款項的對方單位、金額、經辦人、發生時間、賬齡等進行登記記錄，以便對往來款項進行分析並催收。在各部門的大力配合下，經過不斷的跟蹤，截止20xx年底公司對外借款全部收回，個人備用金借款也全部清理完畢。
（七）測算項目綜合税務成本，積極開展税務籌劃。
海河地產公司整合以後，20xx年地產公司整合人事關係，全部正式員工統一納入地產公司管理，薪酬在地產公司發放，下屬項目公司沒有人力成本，造成項目公司成本有缺失與收入不相匹配，增加了項目公司的税負。經過測算，我部提出以地產公司與項目公司簽訂代建協議的方式轉嫁項目收益及增加項目成本可降低税負。在領導的認可下，本年度地產公司與海晟公司的聚源廣場項目簽訂了代建協議，本年結算代建費693.36萬元，為地產公司綜合税負降低約290萬元。
（八）完善制度建設，強化內部管理
由於海河公司財務統一管理，因此各事業部均執行海河公司財務制度。本年度地產公司財務工作納入地產公司的職能管理部門，按照地產公司領導的要求，針對地產公司管理模式及行業特點財務融資部編制了切實可行的《地產公司財務管理制度》及《地產公司房地產開發項目財務管理辦法》。《地產公司財務管理制度》淺顯易懂，對日常工作有很強的指導性，包含每個財務科目的核算內容，各種支付流程及權限的説明。《地產公司房地產開發項目財務管理辦法》對整個開發項目從拿地、開發、銷售、清算的各個開發階段的會計核算及涉税問題，項目整體的税務籌劃、可行性測算分析做了詳盡的闡述。制度的建立與完善，使財務工作做到有法可依，有章可循。
儘管20xx年財務工作整體取得了較好的成績，但與公司快速發展、精細化管理的要求相比還有較大的差距。針對存在問題20xx年推進以下幾個方面工作：
一、 加強項目可行性財務指標測算工作，為領導決策提供參考
隨着地產公司市場化的步伐，做好項目可行性研究的財務指標測算是企業決策的關鍵。項目測算是需要對項目整體開發過程有所瞭解，我部門現有財務人員都是較為年輕的同志，工作經驗不多，對房地產行業不夠了解，因此，新的一年，將加強部門對財務指標測算的重視程度，使負責項目核算的人員做到人人會做，人人專業。
二、加強基礎會計工作的精細化工作。
對於每項業務的會計處理都要經過思考，做到處理方式最合理，加強對於憑證的審核，不放過經手的.基礎資料，及時維護各項台帳，提高會計核算的要求，對於每個會計科目、會計要素不但要知其然還要知其所以然。進一步提高我們的會計報表的質量。
三、增強税務籌劃職能，用足、用好相關政策。
房地產行業是税務較重的行業，做好税務籌劃為企業降低税務成本是項目創造良好效益的因素之一。今後更要做到及時瞭解新的税務政策和相關的法律法規。深入學習税務籌劃的知識，建立與税務部門順暢的溝通渠道，獲取最新税務信息，合理避税，減少税務成本。
四、落實融資到位，保證資金需求。
針對20xx年資金需求，根據不同項目情況，仔細研究制定融資方案，合理運用項目載體，綜合各方面因素選取最適宜我公司的融資項目或產品，既要嚴格控制融資成本，又要保證項目資金需求。
五、提高財務人員自身素質，適應企業的發展需求。
選擇了財務會計這個行業，就是選擇了終身學習。隨着我國市場經濟的進一步發展和國家宏觀調控各項政策的實施，房地產行業也將面臨着許多新的挑戰、新的機遇，新的困難和新的問題擺在我們的面前。對於我們財會人員來説，不但要加強專業知識的學習，還要深入瞭解行業動態，掌握行業動向，才能夠掌握工作的主動權。要克服懶惰、求知慾望不高的思想，自覺地學習，自加壓力，這樣才能逐步提高自身的素質，適應工作的需要。
20xx年是地產公司全面進軍住宅市場的關鍵年，在新的一年，我們將進一步增強責任心、提高執行力，在公司領導的正確指引下，恪盡職守，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在公司管理中的核心作用，為地產公司實現市場化、專業化發展的目標繼續努力奮鬥！
融資財務總結2
人生天地間，若時間似箭，溘然而已。20xx年眨眼間已臨近尾聲，首先感謝所有領導為我們提供各類熬煉自我，進步素質、昇華內涵的機會，同時也感謝一年來支持和贊助的同事們，年終之際，將這一年的工作環境向列位領導和同事如下:
一、20xx年主要工作：
一、容身實際，履行職責
作為公司財務部融資專員,我的主要職責是幫忙領導完成公司融資業務，包括到期貸款的轉辦，多渠道化解債務、測算金融機構利息，共同貸後反省工作，整理歸檔文件、以及貸款數據的統計等等。20xx年2月在公司領導的率領下，本人積極和銀行信貸員對接具體事宜，順利完成了我公司和鄂爾多斯農村子商業銀行2.6億元貸款的轉辦，5月份完成子公司水務公司和烏海銀行6300萬貸款的續貸，全程介入了貸款轉辦的全歷程，早年期貸款模式切實其實定，申請文件的起草，到區當局的審批文件，到不動產生意業務中心的房產典質的解決，再到乞貸的簽訂，在轉辦這筆貸款的歷程中，我加倍瞭解銀行信貸業務解決的細節，加倍明白兼顧和諧的緊張性，受益頗多。
二、同時，我照樣公司的一名出納，作為公司出納，在賡續改良工作方法措施的同時，順利完成了如下工作:嚴格執行現金治理和結算業務，和核對現金賬目，發明金額不符，要實時陳訴請示，實時處置懲罰；每月按時做賬，陳訴子公司各項税目；平時在黴畚付款前堅持履行付款審批手續，對不相符報銷手續的開銷不予報銷。並且積極共同上級部門對我公司進行的財務審計，提前籌備所需的財務相關資料，做好前期自查自糾，對反省中可能呈現的問題做好統計，並提交領導核閲。
同時，積極共同康巴什區化債領導辦公室完成多項統計表的填制及報送，完成了市全口徑債務系統的'填報，完成了“一單三賬”融資部分；完成了財政部監測系統的填報，等
二、存在的不夠
回首一年的工作，取得了不少的造詣，但仍然有許多必要盡力的地方：
一是業務素質進步煩懣，對新的業務知識學的還不敷、不透；專業知識上與其他優秀的同事相比還存在差距；
二是在統計數據這項工作有時候做的不敷過細，深化，往往只侷限於固定款式，停留在外面，沒有真正的依照不合的口徑整理數據，針對這種環境，以後將在數據的統計上多下功夫，包管數據的精確。
作為一名融資專員，我深感本身肩上的擔子的分量，稍有忽略就可能呈現毛病。我深感本身崗位的代價，因此，我賡續提醒本身，要加強責任心，同時也為本身建立新的目標。
新的一年，將是公司的融資工作充溢考驗和挑戰的一年，在新的一年裏，為晉升本身的思想素質和業務才能，我將加倍注重學習和熬煉，始終如一的嚴格要求本身，增強本身對金融專業、管帳基礎知識的學習，拓寬知識面，更新知識佈局，加倍純熟控制專業知識才能，同時進步本身的溝通才能，和諧做事才能，綜合闡發才能，為歡迎新的挑戰，做出本身應有的供獻。
融資財務總結3
時光荏苒，歲月飛逝，不知不覺間20xx年已逐漸離我們遠去，嶄新的20xx年正快步向我們走來。回首過去的一年，當初對工作有一絲迷茫和質疑的我，自有幸加入財務部融資團隊後，在領導的悉心關懷和同事的熱情幫助下，堅定了工作的信心、明確了工作的方向、對自己的未來有了一定的規劃，這種在人生轉軌的關鍵時期所受的鼓舞，必將使我受用終生。
我於5月底來到公司財務部融資團隊工作，由於之前沒有接觸過融資方面的工作，所以內心還是緊張的，呈現在自己眼前的是完全陌生的工作領域，雖然大學時曾學習過財務方面的專業知識，可對於財務融資工作中的實際運用，自己可以説是完全的門外漢，因此對即將開展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項工作會帶給自己怎樣的經歷和成長。
部門領導的悉心關照和同事的熱情幫助鼓勵並激勵了我，也讓我這個初來財務部工作的新人儘快的融入了自己的角色，完成了角色的轉換。隨着不斷地向領導和同事學習請教，我瞭解了財務融資工作在公司整個運轉過程中的重要性和必要性，也瞭解到自己作為其中一員承擔着的責任，更明確了要潛心學習、踏實做事、不斷提高的自我要求。
從最初的一無所知開始，逐步在為各個融資項目準備相關資料中瞭解公司的情況和各項目所需資料、流程、如何與相關業務人員聯繫等，再到自己親自去負責某一個小的分解項目，如開户、押匯等，在不斷的學習和實踐中，我也逐漸的積累了相關方面的經驗和技巧，得到了鍛鍊與提高，當然其中也有許多有待完善和繼續提高的方面。總的來説，主要總結為以下幾個方面：
1、融資項目方面工作情況。
從來到財務部開始最先接觸的工作就是為銀行提供公司相關資料這一項工作。在準備資料的過程中，我逐漸學習到了相關融資項目所需何種資料、流程等，也在準備過程中瞭解了公司的基本情況，熟悉了本部門的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同時，虛心請教，不斷學習，將工作流程、所需資料、時間安排、交流溝通、資源調配等方面工作記錄在日誌中，深印在腦海裏。
例如最基礎的開户工作，自第一次跟隨同事在交行開户起，三次開户後，綜合各銀行要求，我便牢記了開户所需資料、流程、開户過程中可能遇到的困難和相應的解決方案，以及歲開户資料的歸檔、賬號的保存等後續工作，這一期間共計在近十家銀行順利開立一般結算户及保證金户、外幣户等近三十個。
2、領導臨時交辦工作和配合其他同事工作情況。
對領導臨時交辦的工作任務，我以一絲不苟的精神和飽滿的熱情去對待，力爭及時、高質量的完成。剛進入財務部時，領導交給我翻譯豐益集團財務報告的任務，由於這份報告專業程度很高，對我也是有一定難度的，我克服了翻譯過程中的困難，儘可能的多佔有資料、多渠道的瞭解相關信息，終於及時的完成了報告的翻譯和重新制作工作。之後的與馬來西亞長青集團rise項目報告的翻譯和重新制作、十一期間為各銀行送禮品油等領導臨時交辦的任務，我都以十二分的熱情積極投入，努力完成。
在配合其他同事方面，由於我們這個團隊本身就有很強的凝聚力和整體性，良好的團隊氣氛使得彼此之間的溝通和交流十分順暢，使得我們的配合十分的默契。無論是為同事提供資料、報表還是為同事分擔臨時工作任務等都做到熱情投入、全力配合。
3、內勤和資料保管方面工作情況。
內勤方面的工作十分的瑣碎，要求細心和投入，我在接手這一工作後，也不斷以這樣標準來要求自己，盡最大努力配合同事更好的開展工作。資料保管方面，按照領導要求，對發生的融資項目及時要求材料歸檔，與相關項目負責人主動及時聯絡，並將詳細的資料歸檔情況記錄在冊。
在新的一年裏，面對着新的工作要求和公司發展形勢，我們財務融資工作有着更重大的責任和使命，我們不僅僅是滿足公司發展，更要從部門努力主動推進公司發展，而分解到我們每一個部門員工，我們也面臨着新的任務和挑戰，但挑戰也是機遇，我們只要在新的任務和要求下更嚴格的要求自己，不斷成長提高、不斷充實自己、不斷迎難而上，也會獲得更大的提高和收穫。
面對巨大的壓力，我們並不能坐以待斃，應該積極的發揮我們的主觀能動性，鋭意創新，集思廣益，在嚴峻的信貸緊縮情況下，不僅仍要保證集團發展所需要的資金支持，更要迎難而上，創造新的貸款額度，為集團整體發展做出更大貢獻。
首先，着眼於集團長遠的發展，我們必須在如何看待最近的信貸緊縮這個問題上明確方向，面對當前錯綜複雜、一日千里的經濟形勢，我們要進行多方面的解讀和認識，把握住問題的關鍵和最本質的內容，避免被表面現象影響我們的判斷，並根據集團自身的發展情況制定出適宜我們自己的融資策略。
儘管監管層踩下信貸急剎車，部分商業銀行重啟擱置一年的貸款額度審批，但並不意味着我們無資可融，無款可貸，因為監管部門對銀行貸款按月實行額度控制，超過額度就放不起來，所以一旦貸款額度用光了，不管什麼貸款都發放不了。但這並不意味着銀行放貸政策的改變，等到下個月或者下個季度，銀行有了新的貸款額度，就又可以發放貸款了，只要在下一波的放款時限內抓住機會，事先做好充分的準備，與銀行方面進行充分的溝通，憑藉我們自身強大的實力、以往良好的信譽和對銀行的優異回報率，我們還是能創造出很大的新增貸款額度的。
作為銀行來説，也是要保證自己的生存和發展的，即使監管部門要求嚴格，但出於自身的考慮，對於像我們集團這樣的重點客户，還是要想辦法增加新增貸款發放空間的，或者是直接申請額度，或者是通過開發新產品、新業務間接增加額度，因此我們要認清形勢，分門別類，對可以儘量爭取的'銀行盡最大努力爭取。
總之，我們沒有必要對暫停放貸過於恐慌。只要敢於創新融資思路和方法，做好自身融資準備，通過以下幾點，我們一定能夠的實現任務目標：
第一、目標，明確分解任務，確定工作導向。方向比努力更重要，有的放矢才能讓我們在工作中找到自己真正要努力的方向。以我們融資團隊為例，各小組今年的分解任務就是每組新增流動資金貸款3000萬，新增貿易融資1.7億，實現700萬元理財利潤。只有明確了這一工作目標和工作方向，才能在更高的層面統籌規劃，理清思路，為實現這一工作任務打好基礎。
第二、蓄勢，夯實自身基礎，做好融資準備。促進自身融資條件的完善，夯實融資基礎，從企業發展的長遠考慮做好增資、審計、評估、年檢、開立新户、企業間網絡關係梳理等基礎工作，時刻準備進行新的融資項目，才能新的融資機遇出現時能第一時間佔據資源，為企業的長遠發展蓄勢。
第三、合作，加強溝通交流，展現企業實力。通過我們將集團的實力和發展前景展現在銀行面前，在當下政策導向下，銀行會更加慎重選擇貸款對象，傾向於規模大、盈利能力強、風險小的大企業，這些對我們也可以説是一個機遇，憑藉集團本身的強大實力和資金密集型的特點，產業鏈完善、風險意識強、長期良好的合作關係、較高的回報率等都是我們在與其他融資競爭者競爭的閃光點。適當的自我推銷和展示是集團發展必不可少的工具。
第四、開源，創新融資模式，滿足資金需求。目前與我司有緊密合作關係的銀行既包括資金雄厚、貸款額度大的國有銀行，也包括一些政策性傾向的銀行，還包括很多靈活性高的商業銀行。因此對各銀行甄別分類，並作出與之特點相應的融資計劃，針對各自銀行的優勢發掘其與我們企業的契合點，做到“行盡其用”。
第五、節流，核算融資成本，選取最優組合。在對各種融資項目或融資產品使用前，進行全面的成本核算，並將預期收益進行縱向和橫向對比，在長期收益與短期收益間找到最優均衡，並綜合各方面因素選取最適宜我們聚龍的融資項目或產品。在項目進行過程中，全程進行嚴格的成本統計和管控，將成本降至最低，從成本方面為企業做出貢獻。
總之，新的形勢和新的發展要求賦予了我們新的責任和使命，作為聚龍人的強烈使命感和責任感又不斷的鞭策我們繼續開拓創新，闊步向前，宏偉的企業願景正在向我們敞開懷抱，在此謹借屈子的一句話表達我個人對新一年工作的態度，即“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。
融資財務總結4
人生天地間，若白駒過隙，忽然而已。20xx年眨眼間已臨近尾聲，首先感謝所有領導為我們提供各種鍛鍊自我，提高素質、昇華內涵的機會，同時也感謝一年來支持和幫助的同事們，年終之際，將這一年的工作情況向各位領導和同事彙報如下:
一、20xx年主要工作：
一、立足實際，履行職責
作為公司財務部融資專員,我的主要職責是協助領導完成公司融資業務，包括到期貸款的轉辦，多渠道化解債務、測算金融機構利息，配合貸後檢查工作，整理歸檔文件、以及貸款數據的統計等等。20xx年2月在公司領導的帶領下，本人積極和銀行信貸員對接具體事宜，順利完成了我公司和鄂爾多斯農村商業銀行2.6億元貸款的轉辦，5月份完成子公司水務公司和烏海銀行6300萬貸款的續貸，全程參與了貸款轉辦的全過程，從前期貸款模式的確定，申請文件的草擬，到區政府的審批文件，到不動產交易中心的房產抵押的辦理，再到借款合同的簽訂，在轉辦這筆貸款的過程中，我更加了解銀行信貸業務辦理的`細節，更加明白統籌協調的重要性，受益頗多。
二、同時，我還是公司的一名出納，作為公司出納，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成了如下工作:嚴格執行現金管理和結算業務，和會計核對現金賬目，發現金額不符，要及時彙報，及時處理；每月按時做賬，申報子公司各項税目；平時在每次付款前堅持履行付款審批手續，對不符合報銷手續的開銷不予報銷。並且積極配合上級部門對我公司進行的財務審計，提前準備所需的財務相關材料，做好前期自查自糾，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。
同時，積極配合康巴什區化債領導辦公室完成多項統計表的填制及報送，完成了市全口徑債務系統的填報，完成了“一單三賬”融資部分；完成了財政部監測系統的填報，等
二、存在的不足
回顧一年的工作，取得了不少的成績，但仍然有很多需要努力的地方：
一是業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；專業知識上與其他優秀的同事相比還存在差距；
二是在統計數據這項工作有時候做的不夠細緻，深化，往往只侷限於固定格式，停留在表面，沒有真正的按照不同的口徑整理數據，針對這種情況，以後將在數據的統計上多下功夫，保證數據的準確。
作為一名融資專員，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就可能出現差錯。我深感自己崗位的價值，因此，我不斷提醒自己，要增強責任心，同時也為自己樹立新的目標。
新的一年，將是公司的融資工作充滿考驗和挑戰的一年，在新的一年裏，為提升自己的思想素質和業務能力，我將更加註重學習和鍛鍊，始終如一的嚴格要求自己，加強自己對金融專業、會計基本知識的學習，拓寬知識面，更新知識結構，更加熟練掌握專業知識能力，同時提高自己的溝通能力，協調辦事能力，綜合分析能力，為迎接新的挑戰，做出自己應有的貢獻。
融資財務總結5
20xx年是公司各項業務大發展的一年，在公司領導的正
確帶領下融資部取得了一定的成績，現將一年來主要工作總結如下：
一、 一年來的主要工作
1、內部調整
根據整個公司機構劃分的要求，公司對融資部的人員進
行了更新，補充了新的工作人員。
2、 對以前年度相關融資渠道的梳理
在去年廣泛接觸的基礎上，對去年與我公司有過接觸的
金融機構進行梳理，一方面根據公司下達的融資任務，積極推進融資進程，各個項目從額度落實到項目放款全面落實，避免了以往推進乏力的情況出現;另一方面，有針對性對相關金融機構建立金融數據檔案，瞭解相關金融機構的授信政策支持力度，為今後有的放矢的開展融資工作打下了基礎。
3、 積極發展新的融資夥伴
在原有接觸的基礎上，廣交朋友，主動走訪金融機構，
同中誠信託等金融機構建立起了授信關係，有力保證了融資結構的合理性。
4、 認真蒐集資料，積極嘗試投資運作
根據公司發展的遠期目標，有針對性的對收集上市、債券發行、資本運作等相關文件，在分析整理的基礎上，一方面為公司領導決策提供資料，另一方面也為公司長期目標的開展打下了基礎;並對公司有促進作用的投資項目，按照公司領導及管委會的要求主動出擊，向公司領導獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關工作,提供投資運作的方向。
5、 進一步密切與管委會各局辦的關係和合作
認真執行公司領導一貫的指示要求，密切與管委會各局辦的關係。在融資問題上，主動與相關局辦加強互動請求支援，同時提高配合度;對管委會各局要求配合的地方認真合作，積極配合財政、金融辦、經發局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼工作。
6、 加強公司內部團結
服從大局，主動參與，對公司內部各部門相關要求認真配合，對工作需要也主動尋求幫助;對公司團體活動積極參與，不以工作及自身因素進行推託，努力參與營造公司團結向上的環境。
二、相關任務的完成情況
1、建設中心融資情況為：今年以來開發建設中心累計借款5筆, 截至目前建設中心貸款總餘額為92500萬元。
2、公司融資情況為：今年以來公司累計貸款為7筆,截至目前公司貸款總餘額為124500萬元。並通過融資理財產品的發行獲得資金98287.9萬元,在改善公司財務結構的同時，有力緩解了開發區建設資金的.不足，截至目前公司的
融資總餘額為222787.9萬元。
3、上述融資的進展超額完成了管委會下達的有關融資任務，並得到了管委會及市委、市政府的肯定。同時，新增融資以1年以上中、長期融資為主，達到了上年融資計劃中的調整結構的要求。
二、明年工作計劃
1、下一步融資工作開展的思路：基礎設施項目儘量爭取與農發、國開行進行合作，以達到使用時間長，融資成本低的要求;與商業銀行的合作逐步進行結構調整，以項目貸款、土地貸款為主，減少短期貸款的額度;直接融資的運作，在成功通過發行理財產品的基礎上進行大額融資，按照公司發展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作夥伴的多樣性，使整個融資保持一個相對靈活的態勢;結合公司下一步上市的目標，多手段靈活地解決融資的需要。
2、主要工作：
根據公司整個機構調整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。
配合公司發展需求，有前瞻性對引進融資人才，為公司長遠目標的實現提供堅實的人才基礎。
維護好同金融機構的合作關係，保證完成公司各項融
資任務。對公司大項目推進，積極做好前期的融資準備和推進工作，做好融資方案，積極和相關金融機構的對接，在運用好合適金融工具的基礎上，保證項目資金充裕。
在完善融資數據庫的基礎上，做好融資後備項目的收集、完善工作。
在配合相關局辦工作的基礎上，認真研究政府各項補貼政策，積極為公司爭取各項補貼、貼息。
在直接融資上，一方面要認真吃透政策法規，收集好上市及債券發行的相關資料，為公司領導決策獻計獻策;另一方面要加大同證券公司、經委、銀監局、人行、證監會等相關部門的聯繫，在取得經發局、財政局支持的基礎上，爭取我公司納入昆明上市後備企業資源庫;同時在條件合適時，爭取我公司發行2-5億左右的公司債。
融資財務總結6
開頭：在這時光靜靜劃過的歲末，提筆回顧這一年來工作的得失，這一年間，在各位領導的帶領下，部門內姐妹們的幫助中，及其他同事的協助下，積累了經驗，豐富了閲歷，偶爾也留下了失誤，這一年，是成長的一年，也是值得回顧與總結的一年。
一、一如既往，做好財務本職工作
今年我們財務部可以説是人員變動較大，相應的工作也略作調整，我作為投資公司的出納，主要工作是做好日常的各類企業收費、員工費用報銷核對、及公司內部賬務的處理工作。平時認真做好每一筆收支記錄，登記好現金日記帳、銀行日記帳，做到賬賬相符，賬實相符。準確編制《投資公司、園區收支簡表》、《投資公司、園區往來明細表》、《辦證費、變更費收支明細表》，清楚掌握投資公司的'經濟狀況。
每月做好員工工資的核算髮放，新增員工的錄用、離職員工的退工，社保、公積金的繳納，投資公司納税申報及員工所得税的申報工作，固定資產的新增、清理工作。
今年開始實行了總公司帶兩個子公司的1+2預運行模式，在財務管理上，兩個子公司雖尚未實行完全獨立核算，但還是要為他們在投資公司賬務中分別記載，為明年更好的實行1+2模式做好準備。每月記錄好《漕欣、漕榮費用明細表》，及時通告兩子公司負責人，使他們明確各自的成本費用。
為保證投資公司各項工作的順利開展，確保辦證費用的支出，及日常費用的保障，有效做好註冊企業的管理費收取工作，並登記完善《服務費收入明細表》。，共收取管理費2399户，545萬元。其中3-6月年檢時集中收取為1446户，340、7萬元。今年在收取管理費的工作中，也要感謝工商服務部的同事們給予大力支持，她們在做變更材料時，都會事先詢問我，企業管理費是否交齊，並主動告知企業。
二、一絲不苟，做好各類數據統計工作
每月底根據税務所入庫税收數據，及時準確統計我園區税收完成情況，編制各類報表，如《税收分級分析表》、《税收新增企業明細表》、《醫療企業税收明細表》、《漕欣、漕榮税收完成情況表》及其他各類報表，為領導的決策提供準確的數據依據，同時也為各招商人員、招商點及各員工招商出税情況提供參考。
三、一心一意，做好服務工作
作為園區的財務，可以説是不務正業的財務，因為我們平時大量的工作，不是賬務處理，而是服務客户。在工作中，我們涉及到的大量工作是與財務本職工作無關的，為更好地做到“以客為尊，用心服務”的園區精神，貫徹部門領導提議的人手一本學習記錄本，以備客户來電諮詢各類問題，如工商、税務的註冊註銷，社保、公積金的繳納，紅票、退票的申請開具，財政扶持的比例、方式，及納税申報的操作等等，既方便了客户，也學到了新的知識。
四、積極參與園區文化建設
在20xx年度中，積極主動參與園區文化建設。認真閲讀《成交功略》及《細節決定成敗》書系，聯繫實際工作，撰寫心得體會，並在工作中加以運用。
融資財務總結7
開頭：日復一日、年復一年，20xx年度眼看就要結束，也是年終歲首進行盤點之時，而我部的工作還不能停止。回首一年來財務部的工作頗有感觸，我部人員結構、崗位分工、工作內容等諸多方面雖説沒有進行較大的調整和變化，但面臨園區新目標、新架構、新挑戰等等許多新的環境和條件，整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是我部沒有畏縮不前，而是在公司領導的指引和各部門的支持下，部門員工憑着應有的職業熱情和責任心，順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來歇息，因為我們知道進步是應該連續性的，可持續發展才是我們的追求，為了能夠在創造新的進步，我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結，以警示和激勵部門人員怎樣去走未來的路。
1、加強制度管理，規範財務工作
作為職能部門，為公司健康發展提供有用的數據支持是我部的工作重點之一，財務部有個很重要的職能就是監督職能，但監督需要很強的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴謹的，是沒有説服力的，所以把財務相關制度在其他部門進行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業務卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什麼，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現不必要的麻煩，特別是在今年1+1招商模式的實施和各辦事處的分散，相關報銷憑證和發票開具出現了差錯，我們針對這些錯誤情況，為了使報銷業務不間斷，同時為了加強會計報銷工作的規範性，把公司的管理機制執行到位，首先對部門人員針對相關制度和流程着重對業務進行了系統培訓和詳實解釋，再把規範的要求羅列出來告知各部門，這樣有了明顯的改變，對實際工作起到了積極的影響。
2、保持持之以恆，收取管理費用
管理費的收取工作一直是作為部門的重點工作，從不鬆懈，對每次的收費我們都進行總結和分析，並詳細及時記載園區繳費的情況，嚴格把關，做到全額全户收取。為客户提供增值的服務，想必要有一定的支出，園區的日常開支主要也是來源於服務費的收入。我們鑑於服務費收入的基礎上，進行了進一步規範和完善服務費收費標準。以往80%的企業是通過財政扶持下撥中收取管理費的，由於今年財政扶持方式改變，只能通過在工商年檢和其他方式收取園區管理費，為了在收費期間能給予客户一個合理和統一的解釋理由，3月份在工商年檢前事先把收費的標準用書面的資料告知於園區的每一位員工，並在園區QQ羣裏再上傳告知，同時用羣發短信方式告知企業事先通過銀行轉帳繳納管理費，這方式也起到了一定的效果，在實際的收費中客户的反響比去年好，沒有什麼異議，但也有少數客户有異議的，我們都能妥善為客户解釋説明理由，基本上客户能接受，沒有影響收費工作的順利進行。從而也推動了我們的收費工作。我們本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，確保了每一筆資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯，每月銀行存款帳賬相符，賬實相符。通過我們事先準備在今年的收費過程中確實起到了效果，根據統計，截止到目前為止共收取服務費545萬元（户數為2399户），比去年同期的607萬元，減少62萬元，下降了10.21%，根據我們自己預訂的600萬元的目標還有一定的差距。
3、按照收費常規，保證辦證費收取
根據園區內對每個招商員辦證費收取的規定（每人容許尚欠3家辦證費），為了確保新辦企業辦證費的收取，我們及時認真登記好辦證費的台帳報表，並隨時和各招商員聯繫，根據園區規定的標準，如超過規定的要內扣工資，我們就每月在發放工資之前結合辦證費的.收取情況告知於每一位招商員，以便各招商員能及時把辦證費的收取，保證工資全額發放。通過我們及時把收費情況的告知，基本上辦證費收取很理想。招商員也很配合我們的收費工作。今年累計收取辦證費139、28萬元（647户），；收取變更費40、1萬元（557户）。並及時做好辦證費、變更費的收費台帳。及時登記好各類證件交接台帳和收費台帳的更新工作。今年和去年一樣對新註冊園區執照首先編號歸檔，在發放執照時務必要客户簽收登記，為了把執照及時給客户，張雪妹拿到執照後不管是快到下班時間了只要拿到就應馬上通知各招商員和招商點。讓客户及時的取得執照以讓客户提早起動。
4、規範操作流程，確保資金安全
今年由於墊驗資户數的增加，墊驗資存在着風險，為了避免資金風險的存在和程序的規範，我們隨時和銀行協商溝通如何確保資金的安全和墊驗資的風險，戈彩紅每天和銀行、會計事務所保持溝通並及時開設基本帳户，儘量在時間上減少資金週轉。今年銀行要求填寫資料的也增多了，手續也從煩了，從而就增加了我們的工作量，由於客户來園區驗資一般都是快要到中午了，為了節省客户的時間、真正體現我們園區快捷的服務，我們就和工商部門聯繫，在知客户前來簽字時告訴我部，客户在工商簽字的同時我們填寫銀行開户資料，工商部門很配合我們的工作。有時正逢中午張雪妹和戈彩紅就利用中午休息的時間準備填寫開户資料，並和銀行聯繫好，隨後陪客户到銀行開户進帳。張雪妹和戈彩紅幾乎每天要跑銀行三至四趟，不管是下雨天還是大熱天，她倆風雨無阻。只要客户滿意而去就是她倆的快樂。今年墊驗資的企業有286户，其中實收資本墊10萬的有263户，墊20萬的有19户，墊100萬的有1户。今年送事務所共出具驗資報告的企業有603户，其中新公司545户，老公司增資56户，減資企業2户。
同時每天把墊驗資的名單及時更新通過園區QQ羣和OA系統發給工商部和税務管理部，及時做好台帳的登記和資金往來工作，每天刷新退資和開户名單，接近年未，資金已回籠，今年在墊驗資上沒有出現任何錯，確保了資金的安全。
5、根據税收分析，加強與企業跟蹤
財務部每天都會面臨許多枯燥的數據和乏味的報表，大多數工作都是極具機械性的那種。根據每月税收分析情況，對税收有明細下降的企業進行電話回訪，做到隨時跟蹤，瞭解企業税收下降情況。根據園區上半年“招商比武活動”我們對上半年96户企業税收明細下降的企業進行了電話回訪。並在回訪中給企業解決了一些急於需要解決的問題。隨着園區的不斷髮展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，結合我們財務工作的特點，協助公司領導做好大量的税收分析資料，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。每月及時做好税收分析資料，每月拿到納税數據後，儘快地、正確無誤地計算出來，提供及時、準確、完整的有效的參考數據，便於及時瞭解每户企業的納税增減情況，特別對納税大户重點關注，多分析、多瞭解，隨時瞭解企業的動態和異常原因。並把企業的出税情況告知於每一位招商員，以讓他們瞭解自己所招企業的出税情況。
6、上門拜訪大户，提升園區增值服務
園區把往年由快遞公司遞送大户企業法人生日禮品的慣例，專門委派我們部門上門拜訪送達祝福，把滿意服務“送到家”，今年累計上門拜訪大户企業165户，這上門拜訪零距離接觸客户，一下子拉緊了距離增進了友誼。在拜訪期間能為客户解決實際需要解決的問題，與企業實際經營者進行溝通，瞭解企業經營情況和發展趨勢，為企業現場解決財税疑難問題，同時向企業徵詢意見，來提升我們的服務質量。從中也獲取有價值的招商信息，今年在拜訪中有3家企業已經註冊成功，提升了客户對我們園區的認可和信任。因為大户佔有園區税收總量的67.74%以上。只有我們用心服務好這些大户企業，也就意味着穩定我們園區税收的主要途徑之一。
工作中存在不足：
1、在工作思路上創新意識不夠強，出現問題後處理力度不夠大。
2、有時與其他部門之間缺乏溝通，某些問題不能及時予以解決。
3、在規範財務核算程序、統一財務表格等方面不夠完善。有時會計報表的設置缺乏規範，與實際的要求存在一定差距，在這一方面我們要加強多向兄弟單位學習，不斷完善財務核算。
4、在招商引資上我們還需要羣策羣力，更好地發揚團隊協作精神，力爭打開新局面。