交易成功是什麼意思

與糟糕的一次買賣相比較，錯過一次重要的交易是更嚴重的錯誤。以下是本站小編為大家整理的關於交易成功是什麼意思，歡迎閲讀!

交易成功是什麼意思:

回調才買只是一種心理上的誘惑，因為你覺得相對之前的價位你買到了便宜貨。但是，我認為那種方法無異於一滴毒藥。

你不應在一次交易中計劃多於2%的風險。當然，如果市場突破你預定的離場點位，你也可能損失更多。

我從來沒有看到在好的交易與智力之間有多少關聯性。有些傑出的交易者非常有智慧，但是有些人卻非如此。很多特別聰明的人的交易糟糕的可怕。通常的智力足夠了，除此之外，情感的特性更加重要。

要問交易是否可以教得來，答案是毋庸置疑的。任何人只要有平常的智力都可以學習做交易。這又不是火箭科技。

如果你把人的平常的習性和傾向帶到交易中，你會跌向大多數並且虧損在所難免。

獲利機會增長時，你可以輕鬆關照;但是，處境不妙時，你得像長耳野兔那樣溜之大吉。

有一句諺語是完全誤判的：你不會因為獲利而破產。有多少交易的人偏偏破產了。業餘的因虧損大而破產;然而專業的卻因獲利少而破產。

事情做錯，卻常常感覺良好。

人類的天性不在於最大限度獲取財富，而執著於最多的獲利機會。貪求最大的盈利買賣次數(或最小的虧損次數)對交易者適得其反。交易的成功率是最不重要的操作統計量，而甚至是成反比性的。

交易的兩個主要原罪--過渡放任虧損和過早獲利了結--都是企圖給予現有的頭寸以更多的成功希望，而對長期的運作帶來嚴峻的損害。

不要考慮市場下一步會做什麼;你對他絕對無法掌控。應該考慮如果行情到那裏，你會做什麼。

有一種普遍的觀念認為，在原有帳户有了盈利後，你可以開始冒更大的風險，因為你在玩‘別人的錢’。你肯定聽到過這句話：一旦你有了盈利，你就在玩“別人的錢”了。這只是個令人安慰的想法而已。損失‘別人的錢’當然總好過損失‘你自己的錢’?對嗎?錯了。那錢之前屬於誰真那麼要緊嗎?重要的是，這筆錢現在屬於你，而你怎麼用它。既然如此，他是完全屬於你的。

Marty Schwartz，自1979年改做專職交易以來，每年都有巨大比率的獲利。然而，他做得如此之好，資產淨值從來沒有超過3%的月度虧損。在斯坦福大學Norm Zadeh教授主持的美國投資錦標賽中，他的表現簡直令人吃驚。在每期為時四個月的錦標賽中，十次中他參加了九次，他賺的錢比其他所有交易者加起來的都多。九次競賽的平均利潤是百分之210(非年率)!在參加的一次年度競賽中，他的紀錄是獲利781%。

我從一個輸家轉變成一個贏家，是在我能夠把自我需求與賺錢分離開來以後，在能夠接受錯誤現實以後。在那之前，承認我自己錯了比虧錢更難堪。

當我成為贏家，我從‘我分析出來，所以不會有錯’到‘我分析出來，但是如果我錯了，我會跳出苦海，因為我想保護我的資金，繼續下一次交易。’

依靠着前面總會有盈利的達觀想法，虧損也就不那麼痛苦了。如果我錯了，又怎樣!

持有頭寸之前，總是知道願意虧損的數額。

最最重要的是：資金管理，資金管理，資金管理。任何成功的交易人都會説同樣的這句話。

我總是很快接受我的虧損。這可能是我成功的關鍵吧。

對想成為更好的交易人的普通人，我能給的最好建議是學習認虧。在賺錢的過程中，最重要的事情，就是不要讓你的虧損失控。

Bruce Kovner(可以有理由説是世界上最大的銀行間貨幣交易商和期貨市場交易商。僅在1987年他就為自己和幸運的基金投資者獲利超過3億美元。早於1978年，投與Kovner的2,000美元，十年後值1,000,000美元以上。)：

Michael Marcus告訴我一句話很關鍵：你必須願意有規律的犯錯誤;這根本沒錯。Michael告訴説，做最佳判斷，錯了，再做最佳判斷，錯了，還是做最佳判斷，那麼，你的錢會翻番。

只要開倉，我都預設止損。只有這樣我才能安然入睡。入市前就清楚在哪裏離場。交易的頭寸大小由止損定，而止損決定於技術上的依據。我從不考慮別人是否會用同樣的止損位置，因為，如果我是對的，行情走不到那裏。

Paul Tudor Jones，獲得的成功被多數人認為是不可能的事：連續五年，三位數的回報，而資金縮水很少。1984-1988，將一百五十萬的帳户變成三億三千萬。

棉花的交易幾乎斷送了我的交易生涯。就在那時，我對自己説，‘愚蠢先生，為什麼一次交易冒足所有的風險?為什麼在你的生活中不追求快樂，卻尋求痛苦?’

我不得不學習紀律和資金管理，下決心在我的交易中要非常自律，並且有效率。

我在我的日交易裏儘量讓自己快樂和輕鬆。如果我有頭寸正對自己不利，馬上離場;如果有利，繼續持有。

總是思考(可能)虧錢而不是賺錢的事。不要專心於賺錢;而應該專心於保護你所擁有的。

Van Tharp 在“Jack Schwagers市場奇才”也名列顯赫，他寫的東西至今被認為是傑作之一。這是他的感受：

除非你在入場之前就確切知道何時了結你的頭寸，你不會有自己的交易系統。

你必須提早決定，最糟糕的退場情形，有計劃的保護你的資本金。

此外，你應該有設想如何獲利了結和讓獲利繼續的策略。

人們避開找尋好的離場方法，因為離場使他們失去對市場的控制。但是，離場的確控制某些東西。離場控制你是盈利還是虧損，控制盈利或虧損到底多大。既然離場有如此作用，或許對大部分人來説，值得做更多的研究。

對於離場來説有許多問題要解決。如果最懷的情況沒有發生(即是説，你沒有被停損出局)，那麼你的系統可以讓你做如此工作：儘可能多的獲利及最少的回吐。只有你的離場做得到這些!

不同於最初的止損，離場有許多不一樣的類別。這其中包括：認虧離場但減少了最初的止損風險;獲利最大化離場;避免過多回吐離場以及心理要求離場。

為了讓獲利最大化(讓其延長)，你必須願意回饋一些利潤。

事實上，系統設計具諷刺意味的內容是：如果想最大化你的獲利，你必須願意將已經匯聚的獲利中的相當大部分回吐出去。

不願意輸錢，就不可能賺錢。這就像呼吸中的吸氣，卻不願意呼氣一樣。有多個離場方法可以幫助你做到這些(即充分呼吸)，如移動止損和比例回抽止損。

通常有四種離場方法：1)減少的初設虧損離場;2)獲利最大化離場;3)最小化獲利回吐離場;以及4)心理意義上的離場。

當你建立一個頭寸，基本上你要清楚，為保護資金你不得不退出頭寸的點位。

如果你的交易資金承擔的風險超過3%，那麼你是一個‘槍手’，你最好明白為你所追求的回報正在承受的風險。

對任何人我第一個要給的忠告是，注意你自己是生活中所發生的任何事情的根源。

列一張表，寫上所有可能出錯的事情，並且確定狀況發生你要如何應付。那將是你成功的關鍵--對預料之外的事情知道如何應對。

Tom Baldwin，離開肉類加工廠的管理工作時懷揣25,000美元，現在日交易量高達相當20億美元的國債期貨(T-bond)。

最好的交易人都沒有自我。要成為一個偉大的交易人，你必須有足夠的自負，覺得你對自己有信心。你不能讓自我沉湎於失敗的交易中;你必須吞下你的自尊走出來。

當我能夠將自我慾望和賺錢分離開來時，當能坦然接受失敗時，我才從輸家變成為贏家。在那之前，承認我自己錯了比輸錢還難受。

當我成為贏家，我從‘我分析出來，所以不會有錯’到‘我分析出來，但是如果我錯了，我會跳出苦海，因為我想保護我的資金，繼續下一次交易。’

依靠着前面總會有盈利的達觀想法，虧損也就不那麼痛苦了。如果我錯了，又怎樣!

我的觀點是：永遠不要拿你的家庭安全冒風險。

當你受到打擊，情感上自然非常煩躁。大多數交易者都設法立馬賺回來，他們會賭得更大。只要你想把所有損失馬上賺回來，你多半註定會失敗。

在遭受嚴重損失時，我總是做得很小，爭取盈利、順差。不在於賺多少，而是找回我的節奏感與自信。

建倉之前始終清楚你願意損失的數額。

最最重要的事情是：資金管理，資金管理，還是資金管理。成功的人會告訴你同樣的這句話。

我總是快速認賠，可能這就是我成功的關鍵吧。

對想成為更好的交易人的普通人，我能給的最好建議是學習認虧。在賺錢的過程中，最重要的事情，就是不要讓你的虧損失控。

David Ryan，自1982年為William Neil工作。1985年，在斯坦福大學Norm Zadeh教授主持的美國投資錦標賽中奪冠而聞名。在整三年的綜合回報達到異乎尋常的1379%。

在交易市場你變得越自律，你會做得越好。小道消息和流言聽得越多，錢很可能虧得越多。

我的勝率只是一半對一半，因為我割損非常及時。我允許最大的虧損是7%，通常我更快地從虧損的股票中脱身。一年中我在少數價格漲了一倍、兩倍的股票上賺到錢，這些買賣中的獲利輕易蓋過所有的小虧損。

如果你真的認為一個股票會有大的行情，而這又是你着手買此股票的原因的話，那末，沒有理由為1/8點而斤斤計較。就買進!同樣情況適用於下跌，如你認為某隻股票要下跌，就拋售!

我能給的唯一最重要的建議是，從你的失誤中學習。這是成為成功的交易人的必由之路。

William Neil，在1962年將最初的5,000美元投資增值到200,000美元。--初版的《市場奇才》。

在我的哲學裏，所有的股票都是差勁的。除非它們價格升上去，否則沒一個好股。相反如果下跌，你必須快點割肉。

股市贏的祕訣，不包含你總是對的。

Tom Basso，離開肉類加工廠的管理工作時懷揣25,000美元，現在日交易量高達相當20億美元的國債期貨。

我明白每當我有虧損，我必需從該經歷中學些東西，把損失當作上‘交易大學’的學費。只要你從虧損中學到東西，其實你不虧。

不要再把虧損視作問題，從現在起把它們當作提升你到下一個高地的機會。

永遠不要有這樣的觀念，一次交易會危害到你繼續交易的能力。我能做到保持鎮定，因為我知道我的有價證券裏的風險和波動正如昨天、上週和上個月一樣。如果一直是在一樣的風險中，那末，為什麼要讓自己的情緒七上八下的呢?

把每一次交易想象成你要做的千次買賣中的一次。如果你開始用下面一千次的交易來思考的話，一下子，你就使任何單一的交易顯得不那麼重要了。誰在乎個別一次的買賣是贏還是輸?只不過另一次買賣而已。

我認為迄今為止投資心理學是更重要的部分，其次是風險控制，以及最小重要性的在哪裏買和賣的考慮問題。

Ed Seykota，《市場奇才》中，20xx年間其帳户實現令人驚駭的250,000%的回報。因有規律的取現，理論上帳户有數百萬百分比的回報。

我不喜歡對過去的情形多慮，我傾向於儘快割除不利的交易，忘記它們，然後繼續尋求新的機會。

好的交易的基礎有：1)割損，2)割損，3)還是割損。如果你遵從這些準則，你會有機會。

我建倉時都設保護性止損，通常趨勢繼續的話，我會跟進移動止損以保護獲利。

我每次交易有意承擔的風險在5%以下，允許糟糕情況發生時執行。

我賴以為生的交易規則是：1)割損，2)坐穩盈利，3)小賭注，4)遵循規則不疑，5)知道何時打破規則。

Gary Bielfeldt，從$1,000且只可交易一個合約開始，他的成功(僅就交易量大小而言)如此巨大，以致發展到政府制定的投機限制規定成了他買賣的阻礙。

最重要的是擁有坐穩盈利和擺脱虧損的方法。

經過考慮盈利目標以及萬一行情趨勢變化時退出的策略，你保持盈利頭寸的潛力大大增加。

成功交易人的顯著特徵：最重要的是自律--我敢肯定每個人都那樣説。第二，必須得有耐心，若你有一單好買賣在手，得能夠坐穩。第三，你需要入市的勇氣，而勇氣來自足夠的資本。第四，你必須願意虧錢，這也和充足的資金有關。第五，你需要強烈的贏的願望。

如果交易虧損，你必須有一種態度：你能毫無困難的去處理它再回頭做下一單買賣。你不能讓虧損的買賣對情緒產生影響。

如果買賣看上去不對，退出、認小賠。

Edwin Lefevre(真名Jesse Livermore)，著有一部空前名著《如何買賣股票》(How to Trade in Stocks)。空前成功的交易人之一，一個高手，當時的傳奇人物。

眾人如斯。他們不會第一時間接受小的虧損，卻會繼續持有，期待反彈‘打平’。然而股價跌跌不休，直到損失擴大到看起來唯有繼續持有才合理。如有必要，哪怕等上一年，因為，早晚股價會回上來。但是，股價暴跌，把他們‘震出局’。股價走得太低，因為太多的人不得不拋，不管他們願不願意。

投機客內心主要有兩個令人煩惱的對立面。這就是與人性密不可分的希望與恐懼。投機買買時，當行情走勢與你相背，你希望每天都是最後一天--然而你若沒有聽從希望應該不會虧得更多--感覺如此強烈，就像大大小小的帝國締造者和先驅們即將成功之前一樣。而當行情順着你的意思走時，你會產生恐懼，害怕明天會拿走你的利潤，於是你退場--過早了。恐懼阻礙你賺取你應該得到的更多的錢。成功的交易人必須克服這兩個根深蒂固的本能。他必須對所謂的自然衝動反其道而行之。希望時，必須感到害怕;恐懼時，應當抱有希望。他必須害怕他的損失會發展成更大的虧損，應當希望獲利會變大。

為自己賺大錢，這從來不是我考慮的問題。我總是考慮坐着。明白嗎?坐穩!

Bill Lipschutz，新《市場奇才》中被成為“貨幣的蘇丹”，時任“所羅門兄弟”最大最成功的貨幣交易員八年。

錯過機會與在買賣錯誤的一方一樣的糟糕。有些人(在有機會實現盈利後)説‘我只是在用市場的錢賭。’這是我所聽過的最可笑的話。

當你有一陣子在虧損，你原本正常的吸收和分析信息的能力開始變得扭曲，因為接連虧損的副產品是損害自信心的因素。你必須非常努力去恢復自信，而削減交易尺寸有助於達成這個目的。

毫無問題我會讓我的贏單繼續，很多交易員這樣做。你必須能讓你的獲利增長。我認為，你不能指望做對50%的交易就會一直是買賣的贏家。你必須解決如何靠只做對百分之20至30的時間裏賺到錢。

成功的交易員常常自問：我做對了什麼?我做錯了什麼?如何將我在做的事情做得更好?怎樣才能得到更多的信息?勇氣是交易員超過別人的重要品質。僅僅比同行其他人有洞察力領會一些東西是不夠的，你還必需有勇氣照此行動，

並且與之並駕齊驅。

多數時間裏與別人不同是很困難的，確定的説，作為一個成功的交易員，這是你正在做的事情。

太多的人想要作為成功交易員所得到的肯定的酬勞，卻不願意經歷承擔的義務和痛苦。而且，是很大的痛苦。

要避免誘惑--想要完全正確。

George Soros，八次交易後就成了億萬富翁!!而且，即使在向信奉的各種事業捐贈了數十億美元后還是億萬富翁。

我與身邊的交易人沒什麼兩樣，只是更快地兑現虧損並投入到下一次買賣中。

交易成功的祕訣在於你對虧損的認識:

從一個交易者對虧損的認識境界，就完全能夠看出這個交易者的交易境界。“虧損”是一個那麼令交易者討厭的詞彙。但事實上，交易長期穩定獲利的祕密就在於對虧損的正確認識。

第一層境界：拒絕面對虧損

生活中有這麼一類人，他們永遠對自己的錯誤視而不見，並且總是會在犯錯後找出這樣、那樣的理由來使自己所犯的錯誤合理化。其實，他們所找出的那些理由是否有道理並不重要，重要的是那些所謂的理由是建立在“自己沒有犯錯”的前提下，通過“選擇性過濾”來尋找出來的理由。而並不是通過對全部理由進行客觀的分析，最終得出自己是否犯錯的結論。人嘛，就是這樣：總是相信自己樂意於相信的事情。問題是，這類人反覆在自己這樣的心理暗示下，最終會深信自己就是對的。

生活中有什麼樣的人，市場上就會有什麼樣的交易者。也許人都是有自尊心的，似乎每個交易者的成長道路中都會經歷這樣的階段。同樣，他們對待市場上的原因根本無法客觀的分析。事實上，他們並不是用原因來綜合分析得出結果，而是站在固定的、並且是自己希望出現的結果的基礎上來尋找原因。

簡單的説，他們不是因為看漲而作多，而是因為做多而尋找看漲理由。這樣交易者在不斷對自己心裏暗示的催眠下，慢慢的使自己的信念同市場的客觀現實越走越遠。如果市場最終的走勢真的和他們所希望的結果一致的話，對於他們也不會有任何好處。這樣會使他們的自尊心膨脹，下次就更難面對自己的虧損。想和市場一爭高下的動機，早晚會被值得敬畏的市場所掃地出門。沒錯，這只是時間的問題。

第二層境界：努力規避虧損

這類人在生活中應該算得上“完美主義者”，他們根本不允許自己犯任何錯誤。如果真的犯了什麼錯誤，他們就會陷入反覆的自責當中無法自拔。也許他們的目標就是努力使自己在未來能夠不再犯錯。

市場上的這類人已經比第一類人進步很多了。他們已經明白在市場上的生存法則是通過敬畏市場使自己的交易能夠保持彈性。他們明白市場永遠是對的，和市場“理論”是一件愚蠢的事情。但是他們還是沒有跳出“對錯與盈虧具有完全相關性”的怪圈。他們對自己過於苛刻，而把自己根本無法左右的事情，讓自己來負責。如果説第一類人是在和市場較勁，那麼第二類人就是在和自己較勁。他們認為虧損是可恥的、是應該避免的，或者説自己應該為虧損負全部責任。這類交易者可能會陷入自責的痛苦中而無法自拔，並且最終成為"學習效應"的受害者。

第三層境界：承認虧損的合理性

如果説生活中的完美主義者是那些把避免犯錯看得比獲得輝煌更重要的一些人，那麼通常做起事來就會畏首畏尾。什麼都不做，就會什麼都不會做錯，但同樣什麼也都不會做對。

在市場上，如果你能承認虧損的合理性，並且能夠接受虧損交易是可能會發生的。那麼你的交易行為才不會畏首畏尾，而能夠做到得心應手。否則前怕狼、後怕虎的拖拉作風，只會讓我們最終等到真正的狼、真正的虎。但無論如何，這時的交易者還是希望最大程度的規避虧損。只不過他們把獲得利潤看得比避免虧損更重要。

第四層境界：認識到盈虧同源

這時的交易者已經意識到盈虧是我們所左右不了的事情，我們只能從宏觀上來尋找所謂的概率優勢，而在為微觀上的得失只能交給“天意”來決定。

這時的交易者已經發現，無論是盈利還是虧損，我們都是在不斷的做同一件事情。當我們規避了虧損，同時也就規避了利潤。如果説我們的交易方法是具有正期望收益的話，那麼避免虧損就是一件不划算的事情。

假設我們採用的是趨勢跟蹤系統，那麼正確率就會必然的低於50%。這時規避一次虧損似乎並不困難，但問題是這種規避虧損從賠率上來講根本就不划算。也許這時的交易者，已經開始思考交易的本質到底是什麼?人類的智慧在市場面前到底意味着什麼?

第五層境界：得失隨緣 心無增減

當交易者已經明白，除了尋找宏觀的概率優勢以外，我們對市場根本無能為力時。他們明白獲利的交易來自於我們通常會不斷出現的虧損。讓我們規避虧損等於就是在規避利潤!如果説這時的交易者已經能夠“愛上你的虧損”，那麼可能顯得有些誇張。但最低限度，應該可以做到“得失隨緣、心無增減”。明白這意味着什麼嗎?這已經到了我所知道的交易最高境界：放下交易，而跳出市場之外。

這是一個心靈成熟的標誌，需要很長時間來慢慢的磨練。對於交易的結果而言，交易者已經從“依賴”轉變為“順其自然”。對於交易信仰而言，交易者已經從與市場的“對抗與爭鬥”轉變為“包容與融合”。這就是道教文化中所為天人合一的最高境界!